机构两天大买超10亿！2000亿全球光伏龙头股价三年涨10倍，硅片环节将迎价值重估？

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财联社6月30日讯（编辑 俞琪）总市值近2000亿元的伏龙全球光伏龙头高开高走，午后封住涨停直至收盘，头股股价创历史新高。涨倍重估

拉长时间来看，硅片TCL中环股价近两个月累计最大涨幅为75.53%，环节自2018年低点，机构价年将迎价值迄今累计最大涨幅已超10倍（1084.9%）。两天

背后哪些资金在疯狂涌入？大买TCL中环盘后公布的一日榜数据显示，龙虎榜资金净买入9.76亿元。超亿两家机构分别位列买一和买四席位，合计买入近8亿。值得注意的是，TCL中环前日也获机构买入超3亿，机构在其历史高位连续加仓。

公开资料显示，TCL中环主营业务横跨半导体与光伏两大高新领域，超七成的营收来自于光伏硅片。当前公司已成为全球光伏龙头企业，2021年光伏硅片销量市占率全球第一。

截至今年一季度末，TCL中环单晶总产能达95GW，其中N型硅片G12产能占比约72%。民生证券研报预计，2022-2024年公司硅片产能将达到149/170/180GW，出货量达95/135/175GW。

今年以来硅料持续上涨，上游价格攀升下，硅片亦在随之上涨。6月24日，TCL中环公布最新的硅片报价，相较前次报价上涨明显，主流尺寸涨幅约为6%。对此，国盛证券王磊等人在6月29日的研报中分析，大幅上涨的报价一方面传导硅料成本的提升，另一方面也展现出当前硅片环节产业链地位依然强势。

值得注意的是，今日晚间，另一龙头同样上调多款单晶硅片价格，上调幅度均超6%。

张一弛在研报中表示，2022年初至今，硅片的价格涨幅在19%，而最新中环的报价较年初上涨更是高达26%（210），硅片的传导能力超出预期，硅片环节的单瓦利润7-8分有望提升至9分以上（中环为例），仍然是除硅料外最赚钱的环节。

业内人士预计，硅片行业需求量仍在继续加大，预计短期内硅料和硅片市场仍将保持强势，价格仍有上涨空间。

另一方面，张一弛提到，石英砂紧缺有望在明年减少新晋硅片产能投放力度，竞争格局好于市场预期，硅片环节迎价值重估。中环、隆基通过上游坩埚配套和直接购买石英砂，确保坩埚的供应，先发优势显著。

不过，值得注意的是，市场近期有分析称，目前硅片产能已经过剩，此外，因硅料价格连涨而下游接受程度有限，硅片涨价存在动力不足，毛利水平已呈现出被压缩的预兆。

从TCL中环经营数据来看，公司今年一季度销售毛利率同比下滑7.6%。

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